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Gestión de tesorería

Objetivos

** Objetivos Generales**

  • Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos identificando y aprendiendo a cumplimentar la documentación asociada a cada instrumento.
  • Realizar cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil que regula los procedimientos relacionados con los instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos posibilitando realizar previsiones de tesorería.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

Objetivos Específicos

  • Analizar la normativa y las principales características de los instrumentos de cobro y pagos convencionales y telemáticos, conociendo las características y funciones de cada uno, sus diferencias, sus costes y riesgos implícitos en su utilización.
  • Valorar el uso de los distintos medios de pago utilizados habitualmente en las transacciones comerciales.
  • Conocer y aprender a cumplimentar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago.
  • Conocer los procedimientos de control de la corriente monetaria de la empresa aprendiendo a realizar conciliaciones bancarias y arqueos de caja.
  • Conocer cómo controlar los efectos descontados pendiente de vencimiento y los efectos en gestión de cobro.
  • Aprender a realizar e interpretar un presupuesto de tesorería calculando los distintos tipos de cash flow y capacitándose para realizar informes de tesorería que incluyan el uso de información gráfica.

Contenidos

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

Unidad 1: Medios de cobro y pago: el cheque, la letra de cambio, el pagaré, el efectivo y las tarjetas de débito y crédito

  • El cheque
  • La letra de cambio
  • El pagaré
  • El efectivo

Unidad 2: Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional

  • Crédito documentario
  • Remesa documentaria
  • Orden de pago documentaria
  • Remesa simple
  • Orden de pago simple
  • Transferencia internacional
  • Cheque bancario y cheque personal

Unidad 3: Los libros registro de tesorería

  • El libro de caja
  • El arqueo de caja
  • La conciliación bancaria
  • Efectos descontados y efectos en gestión de cobro

Gestión y control del presupuesto de tesorería

Unidad 1: El presupuesto de tesorería

  • El cash-management
  • El plan de financiación a corto plazo
  • El presupuesto de pagos a corto plazo
  • Ingresos previstos a corto plazo
  • Análisis de las desviaciones

Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería

  • La hoja de caja
  • El presupuesto de tesorería

Metodología

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