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Gestión operativa de tesorería. ADGD0308 - Actividades de gestión administrativa 3.1

Objetivos

  • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
  • Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
  • Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
  • Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
  • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Contenidos

  1. Normativa fiscal y mercantil que regula los instrumentos financieros.
  2. Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería.
  3. Métodos básicos de control de tesorería.
  4. Operaciones de cálculo financiero y comercial.
  5. Medios y plazos de presentación de la documentación.
  6. Glosario.
  7. Bibliografía.

Metodología

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