Objetivo General

• Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad de efectivo, y según las prioridades establecidas por procedimientos internos o normas legales, a fin de liquidar las operaciones de la gestión empresarial.
• Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante unos índices de referencia previamente establecidos posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la tesorería. Objetivos Específicos
• Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
• Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes.

Unidad 1: Aplicación de programas de gestión de tesorería (I) Cash-Management.

• Principios y conceptos básicos.
• Diferencias según sectores y tamaños.
• Reforzamiento de la función financiera.
• Autochequeo del cash-management. El plan de financiación a corto plazo. El presupuesto de pagos a corto plazo.
• Procesos de pago. Cash-Pooling.
• Compras a proveedores.
• Plazos de pago.
• Pagos de nómina e impuestos.
• Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
• Medios de pagos.
• Pagos por caja.
• Previsiones de pago. Días de pago. Ingresos previstos a corto plazo.
• Planificar la tesorería.
• La inversión de excedentes.
• El departamento de tesorería como Profit Center. Análisis de las desviaciones. Cuestionario de Autoevaluación Actividad de Evaluación

Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería (II). Gestión MGD.

• Instalación. Funciones y procedimientos.
• Utilidades relacionadas con la gestión de tesorería. La hoja de caja.
• Cumplimentación en gestión MGD.
• Obtención de filtros e informes. El presupuesto de tesorería.
• Cumplimentación.
• Desviaciones. Cálculo de TAE, VAN, TIR
• TAE.
• VAN.
• TIR. Riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador. Cuestionario de Autoevaluación Actividad de Evaluación Cuestionario de Evaluación final