• Conocer los principales conceptos y variables a considerar en la planificación financiera de la empresa.

• Aprender las técnicas y herramientas prácticas para la elaboración de los planes financieros a corto y largo plazo.

• Dominar todos los conceptos relativos a los presupuestos de una empresa, así como los correspondientes al proceso de elaboración y control.

• Elaborar los distintos estados previsionales, con cifras coordinadas entre ellos.

• Realizar un exhaustivo control de desviaciones; identificando su causas y las medidas a tomar hasta su corrección final.

• Analizar las principales características de los instrumentos de cobro y pago.

• Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago convencionales y telemáticos cumplimentándola de manera correcta.

• Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería relacionados con los instrumentos de cobro y pago.

• Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos.

UNIDAD.- Introducción a la Dirección Financiera

· Evolución histórica de la función financiera empresarial

· El objetivo financiero

· Las decisiones financieras

· La labor del director financiero

UNIDAD.- Planificación Financiera

· Esencia y objeto de la planificación

· Operaciones presupuestarias

· Plan financiero

· Problemas y consecuencias de un plan financiero inadecuado

· Especial problema en el crecimiento financiero

· Planificación en las necesidades de capital

· Las ventajas de la autofinanciación empresarial

· Los inconvenientes de la autofinanciación empresarial

UNIDAD.- Gestión de tesorería

· Gestión de la tesorería

· Gestión y planificación de tesorería

· Necesidades de previsión

· El presupuesto anual de tesorería

· Los presupuestos de trabajo o a medio plazo

· Errores en la gestión de tesorería

· Exceso de liquidez

· La gestión del efectivo "Cash Management"

· Principios básicos del cash management

· Ingresos y cobros

· Gastos y pagos